Kein Risiko Aktienoption Spread Handel

DIE GRÖSSTE MÖGLICHKEIT VERBREITET Yoursquove zweifellos hörten Leute über den fantastischen und sichereren Handel, der durch Wahlverbreitungen verfügbar ist. Jede Option Verbreitung bietet eine einzigartige Kombination-Weg, um Geld zu verdienen, aber wissen Sie, warum Spreads sind eine sicherere Art und Weise zu handeln Irsquom etwas enthüllt, JETZT, etwas sehr wenige Menschen kennen oder verstehen mdash sogar die Menschen, die Optionen, so dass Sie können Erstellen Spreads Irsquom Sprechen über Spreads jeglicher Art: Option Spreads, Spreads auf Futures, und sogar Forex Spreads. HALTEN SIE READING TO ENTDECKEN SIE ETWAS NEU Wenn Sie irgendeine Art von Verbreitung eingeben, nutzen Sie zwei der größten Ineffizienzen, die im Handel der Märkte möglich sind. Jeder professionelle Händler wird Ihnen sagen, dass das meiste Geld gemacht wird, wenn das zugrunde liegende Fahrzeug missbraucht mdash überteuert oder zu teuer ist. Spreads nutzen Miss-Pricing Wenn Sie eine Ausbreitung eingeben, sind Sie beide lange ein Bein der Ausbreitung und kurz das gegenüberliegende Bein. Dies schafft Ineffizienz Nummer eins: Sie sind unsichtbar auf dem Markt geworden. Wie kann das sein? Wie kann eure Position für die Wölfe unsichtbar gemacht werden, die die Möglichkeit geschaffen haben, die Ausbreitung zu beginnen und entstand die Antwort ist, dass wenn ihr beide lang und kurz seid, ihr im Wesentlichen in zwei Märkten seid und eure Position nicht Länger bekannt. Die Wölfe können Sie nicht mehr sehen Sie können nicht sagen, ob Sie lang oder kurz sind Aber es gibt eine zweite Ineffizienz zur Verfügung, um Händler zu verbreiten: WENN SIE EINEN BREITENHANDEL EINGEBEN, WENN SIE DIE VOLATILITÄT IST BERECHNET Sie sind beide lang und kurz. In dieser Situation kann das Modell, das verwendet wird, um die Marge zu berechnen, nicht mehr die Volatilität in Ihrem Handel sehen, was zu der größten Effizienz in der Verwendung Ihres Kapitals, extrem niedrige Ränder. Itrsquos wahr: Je weniger Geld Sie haben, um bis zum Handel, desto größer die Anzahl der Positionen, die Sie handeln können. Was, wenn ich Ihnen sagte, dass es möglich ist, nur 1/8 der Rand aufzustellen, um eine Ausbreitung zu handeln, wie Sie es tun müssten, um eine nackte Position im zugrundeliegenden Vermögen zu handeln, würde das Sie erregen mich erregt. Das bedeutet, dass, wenn die Börse oder Ihr Broker eine Marge von 800 benötigte, um eine einzelne nackte Long - oder Short-Position in den zugrunde liegenden Vermögenswert einzugeben, und alles, was Sie aufzählen mussten, 100 Aktienspannen im selben Vermögen handelte, Mit dem gleichen 800 wie Sie müssten Margin-up, um eine einzige Position in der direkten Handel. Diskrepanzen und Ineffizienzen auf dem Markt sind der Weg, um das meiste Geld zu machen, und Spreads sind der Weg, diese Diskrepanzen und Ineffizienzen zu nutzen und gleichzeitig Ihr Risiko erheblich zu senken. Klicken Sie hier, um sich für unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter, Chart Scantrade LET ME SHOW DU, WO FINDEN SIE DIE GRÖSSTEN INEFFIZIENZEN Sie haben möglicherweise auf diese Seite auf der Suche nach Option Optionen auf dem Aktienmarkt, aber traurig, dass ist nicht, wo Sie finden Die Vorteile der Effizienz, die Irsquove schrieb. Sie können denken, dass Irsquove schrieb über Handel Option Spreads in den Futures-oder Forex-Markt, aber wieder, sind diese Orte nicht, wo Sie die besten Spreads finden. Was ich spreche, sind Spreads in den Futures-Märktenhellip SIE OWE ES, SICH ZU IHNEN, DIE UNGLAUBLICHEN VORTEILE VON FUTURES SPREADS FINDEN Mein Name ist Joe Ross, und Irsquove war ein Trader seit über fünf Jahrzehnten. Irsquove schrieb 12 Bücher über den Handel. Irsquove gehandelt fast alles, was es zu handeln: Aktien, Optionen auf Aktien, ETFs, Futures, Optionen auf Futures, Forex, Optionen auf Forex, Single Stock Futures und Contracts for Difference. Und, ich trage sie noch alle mdash ich liebe zu handeln. Handel ist mein Leben. Allerdings ist die einzige effizienteste, am wenigsten komplizierte Methode, die ich jemals entdeckt habe, dass der Handel Spreads in den Futures-Märkten. Die Vorteile sind unglaublich und ohne gleich. Erhalten Sie eine tägliche Zeitschrift mit hoher Wahrscheinlichkeit Trades von Traders Notebooktrade VORTEILE VORTEILE VORTEILE Wie ich bereits erwähnt, wenn Sie handeln Spreads in den Futures-Märkten, haben Sie die effizienteste Nutzung Ihres Geldes im Vergleich zu jedem anderen Markt oder Art des Handels. Ich habe persönlich gesehen Margin Anforderungen so niedrig wie 5 der Marge erforderlich, um etwas anderes zu handeln. Können Sie sich vorstellen, was itrsquos wie zu handeln, um einen Handel mit nur 69 zu besichern, wenn ein endgültiger Handel in der gleichen zugrunde liegenden erforderliche Marge von 1.200 Isnt, dass eine unglaubliche Möglichkeit für Return on Investment Wussten Sie, dass Futures-Trend mehr als jeder andere Markt Sie neigen dazu, länger zu tendieren, häufiger und steiler als Trends in Aktien, Forex oder sogar endgültige Futures. Der Trend ist dein friend. quot Das meiste Geld wird gemacht, wenn die Preise steigen. Das Wunderbare an Trends bei Futures-Spreads ist, dass die Trends auf der Realität basieren. Spreads donrsquot Trend wegen der Marktmanipulation, sie Trend, weil etwas echtes passiert in der zugrunde liegenden Vermögenswert. Spreads sind eine hervorragende Möglichkeit, saisonale Tendenzen zu handeln. Futures-Spreads oft Trend saisonale, was bedeutet, einmal, zweimal oder mehr jedes Jahr. Sie können wissen, wann die Ausbreitung zu beginnen beginnt, Sie Geld zu erwarten. In der Tat gibt es mehr Informationen leicht und leicht verfügbar für Futures-Spread-Handel als für jede andere Form des Handels Irsquove gesehen. Wenn saisonal gehandelt wird, ist der Prozentsatz der Gewinne gegen Verluste hoch. Spreads, ähnlich wie Optionen, können verwendet werden, um partielle Positionen im Underlying zu erzeugen. Tatsächlich kann praktisch jeder Vorteil, der mit Optionen gehabt werden kann, über den Spread-Handel erreicht werden. Spreads ermöglichen es Ihnen, ein geringeres Risiko einzugehen, als es mit ausstehenden Aktien - oder Futures-Positionen verfügbar ist. Die Höhe des Risikos zwischen zwei Intramarket-Futures-Positionen ist in der Regel geringer als das Risiko in einer ausstehenden Aktien - oder Futures-Position. Spreads ermöglichen es, jede Position, die Sie auf dem Markt haben könnten, abzusichern. Futures-Spread Trades sind weniger volatil als andere Formen des Handels. Sie sind erheblich weniger volatil als Aktienhandel, Optionshandel oder direkter Futures-Handel. In der Tat ist wegen dieser geringen Volatilität, dass die Margen für die Spreads so niedrig sind. Spreads vermeiden Probleme im Zusammenhang mit Mangel an Liquidität. Sie können in weniger liquiden Märkten handeln. Da Sie handeln können, wo es weniger Liquidität gibt, haben Sie mehr Handelschancen als wenn nicht handelnde Spreads. Es gibt weniger Sorge mit Schlupf. Spreads erfordern weniger präzise Einträge. Das Erhalten einer exakten Füllung wird weniger wichtig. Leider ist die ganze Wahrheit des Spread-Handels von der Öffentlichkeit geheim gehalten worden. Spreads ermöglichen Ihnen die Nutzung von invertierten Märkten. Wenn ein Markt umgekehrt, haben Sie zwei Möglichkeiten für die Gewinne: einmal, wenn die Preise invertieren, und wieder, wenn die Preise auf eine normale Progression zurück. Spreads in bestimmten Situationen bieten größere Gewinnchancen, aber nie größere Wahrscheinlichkeiten zu verlieren. UND Möglicherweise der größte Vorteil von allen, SPREADS ERLAUBEN SIE, ZUM ZU VERMEIDEN STOPPEN Sie LAUFEN Sie werden nicht das Opfer des Anschlagfangens sein, wenn Verbreitungen verwenden. Sie werden unsichtbar für die Market Maker und Marktbearbeiter. Sie können unmöglich laufen Ihre Haltestellen, da es arenrsquot keine stoppt, wenn Sie handeln Spreads. Spreads haben Austrittspunkte, aber es ist physisch unmöglich, eine Stop-Order in einem Spread-Handel zu platzieren. Spreads schaffen ein ebenes Spielfeld. Da es keine Stopps möglich sind, ist der Spreadhandel eine reine Form des Handels. Klicken Sie hier, um zu erfahren, was ist Spread Trading Klicken Sie hier, um loszulegen Learning to Trade Spreads FREE MEMBERSHIP Erfahren Sie die feineren Details des Handels von unseren drei Master Traders in unserem kostenlosen wöchentlichen Newsletter, Chart Scan, sowie sofortigen Zugang zu unserem kostenlosen Members Only Bereich. Sobald Sie sich registriert haben, lesen Sie das Gesetz der Charts (TLOC) Trader Trick Entry (TTE), interagieren in unserem Trading-Forum und vieles mehrOption Spread Strategies 1313 Von John Summa. CTA, PhD, Gründer von OptionsNerd Zu oft gehen neue Trader in das Optionsspiel mit wenig oder keinem Verständnis, wie Optionsverbreitungen ein besseres Strategiedesign liefern können. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir zusammen die folgenden Optionen verbreitet Tutorial, die wir hoffen, wird die Lernkurve verkürzen. Die Mehrheit der Optionen, die an Börsen gehandelt werden, erfolgt in Form von sogenannten Outrights (d. H. Dem Kauf oder Verkauf einer Option auf eigene Rechnung). Auf der anderen Seite, was die Branche komplexe Trades umfasst nur einen kleinen Anteil am Gesamtvolumen der Trades. In dieser Kategorie finden wir den komplexen Handel, der als Optionsspread bekannt ist. Die Verwendung einer Optionsspanne beinhaltet die Kombination von zwei verschiedenen Optionsstreiks als Teil einer begrenzten Risikostrategie. Während die Grundidee einfach ist, können die Implikationen bestimmter Spread-Konstruktionen ein bisschen komplizierter werden. Dieses Tutorial ist so konzipiert, dass Sie besser verstehen, Option Spreads, ihre Risikoprofile und Bedingungen für den besten Gebrauch. Während der allgemeine Begriff einer Verbreitung ziemlich einfach ist, ist der Teufel, wie sie sagen, immer im Detail. Dieses Tutorial wird Ihnen zeigen, welche Option Spreads sind und wann sie verwendet werden sollten. Youll auch lernen, wie das potenzielle Risiko (gemessen in Form der Griechen - Delta Theta Vega) mit den verschiedenen Arten von Spreads verwendet, je nachdem, ob Sie bearish, bullish oder neutral sind zu bewerten. Also, bevor Sie in einen Handel springen Sie denken, Sie haben herausgefunden, lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie eine Verbreitung besser auf die Situation und Ihre Marktaussichten passen könnte. Wenn Sie einen Auffrischungskurs über die Grundlagen der Optionen und Option Terminologie benötigen, bevor Sie tiefer tauchen, empfehlen wir Ihnen, check out unserer Optionen Grundlagen Tutorial. Subscribe to News Für die neuesten Erkenntnisse und AnalyseOption Trading-Risiken verwenden Sie müssen gehört haben, Dinge wie Optionshandel ist riskant oder Optionshandel ist ein hohes Risiko-Investment-Fahrzeug vor, rechts So was sind Option Trading Risiken Welche Arten von Optionen Handel Risiken gibt es Kann Wir wirklich brechen in Option Trading gehen Wir werden versuchen, zu erforschen und beantworten diese Fragen und vieles mehr auf dieser Seite. Was sind Option Trading-Risiken In der Tat, was ist der Sinn des Risikos an den Aktienmärkten Risiko ist definiert als die Wahrscheinlichkeit für Verlust des Handelskapitals. Im Laien bedeutet es, die Chancen, Geld zu verlieren. Das Optionshandelsgeschäft wurde aufgrund der Möglichkeit des Verlustes des Handelskapitals aufgrund der Hebelwirkung von Aktienoptionen als riskant erachtet. Viele Formen von Optionshandelsrisiken können zu katastrophalen Verlusten führen. Ein komplettes Verständnis würde sicherlich helfen, Option Trader letzten viel länger auf dem Optionsmarkt. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock Picks In The World. Option Handelsrisiken. Das offizielle Wort Um zu erforschen, welche Option Handelsrisiken sind, beginnen wir mit dem maßgeblichsten Dokument. Die Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen durch die CBOE (Chicago Board of Exchange). Bitte laden Sie das Dokument herunter und lesen Sie es. Hier werden wir einige kritische Elemente in diesem Dokument erörtern, die sich auf Optionshandelrisiken beziehen. Das Hauptkapitel, das Optionshandelrisiken in den Merkmalen und Risiken des standardisierten Optionsdokuments erklärt, ist in Kapitel X (Kapitel 10, aber X klingt wirklich cool, nicht es), die diese Risiken basierend auf Optionskäufern, Optionsverkäufern (Schriftstellern) und anderen klassifiziert Risiken. Wir haben jedes dieser Optionshandelrisiken für Aktienoptionen unten zusammengefasst. Die Optionshandelrisiken für Optionskäufer sind: 1. Gefahr, dass Sie Ihre gesamte Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. 2. Das Risiko des Verlustes Ihrer gesamten Investition erhöht sich, da die Option aus dem Geld (OTM) ausfällt und wenn das Verfallsdatum näher ist. 3. Optionen des europäischen Stils, die keine Sekundärmärkte haben, an denen die Optionen vor dem Verfall verkauft werden können, können ihren Wert erst bei Verfall realisieren. 4. Spezifische Ausübungsvorschriften eines bestimmten Optionskontrakts können Risiken schaffen. 5. Regulierungsbehörden können Ausübungsbeschränkungen verhängen, die Sie daran hindern, Wert zu realisieren. Persönliche Option Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 87 Profit Monatlich, sicher, Trading-Optionen auf dem US-Markt Die Option Trading Risiken betreffend Optionsverkäufer sind: 1. Optionen verkauft können jederzeit ausgeübt werden. 2. Covered Call-Trader verzichten auf das Gewinnrecht, wenn der Basiswert über dem Ausübungspreis der verkauften Kaufoptionen liegt und weiterhin einen Verlust aufgrund eines Rückgangs der zugrunde liegenden Aktie gefährdet. 3. Schriftsteller von Naked Call Schreiben Sie riskieren unbegrenzte Verluste, wenn die zugrunde liegenden Aktien steigt. 4. Schriftsteller von Naked Put Schreiben Sie riskieren unbegrenzte Verluste, wenn der zugrunde liegende Bestand sinkt. 5. Schriftsteller von nackten Positionen laufen Marge Risiken, wenn die Position geht in erhebliche Verluste. Solche Risiken können eine Liquidation durch den Makler beinhalten. 6. Schriftsteller von Call-Optionen können mehr Geld als ein kurzer Verkäufer dieser Aktie auf dem gleichen Anstieg auf die zugrunde liegende Aktie verlieren. Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Hebelwirkung in Optionen gegen den Option Trader arbeiten kann. 7. Schriftsteller von Naked Call Write sind verpflichtet, Aktien der Underlyng-Aktie zu liefern, wenn diese Call-Optionen ausgeübt werden. 8. Call-Optionen können außerhalb der Marktzeiten ausgeübt werden, so dass wirksame Abhilfemaßnahmen vom Verfasser dieser Optionen nicht durchgeführt werden können. 9. Schriftsteller von Aktienoptionen sind unter den Optionen, die sie verkauften, verpflichtet, auch wenn ein Handelsmarkt nicht verfügbar ist oder dass sie nicht in der Lage sind, eine Abschluss-Transaktion durchzuführen. 10. Der Wert der zugrunde liegenden Aktie kann unerwartet stürmen oder graben, was zu automatischen Übungen führt. Weitere erwähnte Optionshandelrisiken sind: 1. Die Komplexität einiger Optionsstrategien ist ein eigenes Risiko. 2. Option Börsen oder Märkte und Optionskontrakte selbst sind jederzeit änderbar. Die Verfügbarkeit und die Bedingungen davon sind nicht zu vertreten. 3. Die Optionsmärkte haben das Recht, den Handel mit Optionen zu stoppen und damit den Anlegern vorzubeugen, Werte zu realisieren. 4. Gefahr eines fehlerhaften Ausweises des Ausübungswerts. 5. Wenn ein Options-Broker-Unternehmen insolvent geht, können Investoren, die durch diese Firma handeln, betroffen sein. 6. International gehandelte Optionen haben aufgrund des zeitlichen Vorgehens über die Grenzen hinweg besondere Risiken. Option Handelsrisiken. Das offizielle Wort in Kürze Wie wir oben sehen können, werden in den Merkmalen und Risiken der standardisierten Optionen alle möglichen Risiken im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Aktienoptionen umfassend erläutert. Die Optionshandel Risiken Faktoren aufgeführt sind extrem detailliert und Mikro in Umfang, um ein paar grundlegende Themen. Sie sind. 1. Nackte Optionen Positionen hat unbegrenzte Verlustpotenzial. 2. Optionen können aus dem Geld und wertlos auslaufen. (Also das ganze Geld, das Sie auf den Kauf sie) 3. Optionen Leverage kann gegen Sie arbeiten so viel wie es für Sie arbeiten kann. 4. Pflichten und Rechte der Käufer und Verkäufer. 5. Bedingungen, Konditionen und Richtlinien des jeweiligen Optionskontrakts, Optionsgeschäfte oder Optionsvermittler können sich jederzeit ändern. Jede der oben genannten Option Handelsrisiken können zu einem katastrophalen Verlust von Kapital führen, deshalb müssen Sie die Aktienoptionen als Finanzinstrument vollständig verstehen, damit Sie die Optionsrisiken, Wie ein Auto Rennen, das Risiko, dass Sie das Rennen verlieren ist mehr als, wie das Auto hergestellt und hergestellt wird. Es gibt mehr Optionen Trading Risiken Faktoren, die zu einem Kapitalverlust führen können als diese direkte Gründe. Das sind Makrorisiken. Option Handelsrisiken. 3 Makrorisikofaktoren Es gibt 3 Makrorisikofaktoren, die für Investitionen auf dem Aktienmarkt gelten und nicht Optionshandel spezifisch sind. Sie werden als Primärrisiko (Marktrisiko), Sekundärrisiko (Sektorrisiko) und idiosynkratisches Risiko (individuelles Aktienrisiko) bezeichnet. Optionshandelrisiken sind eng mit Aktienrisiken verbunden, da Aktienoptionen ein Derivat von Aktien sind. Daher ist es von größter Bedeutung, diese Risikofaktoren zu verstehen, um Optionshandelrisiken besser zu verstehen. Primäres Risiko (Marktrisiko) Primäres Risiko oder Marktrisiko ist das Risiko, dass sich der Gesamtmarkt in Ihrer erwarteten Richtung nicht bewegt hat. Wenn Sie lange Gespräche über ein ganzes Portfolio von Aktien dann primäre Risiko wäre das Risiko, dass der Markt abstürzen könnte, wobei alle Ihre Anrufe aus dem Geld (OTM). In der Regel, je mehr Aktien und desto mehr diversifiziert die Bestände, die Sie investieren, desto höher die Chance, dass Ihr Portfolio als Ganzes näher, wie der gesamte Markt bewegt bewegen wird. Denken Sie daran, das Dow, das wir heute kennen, besteht aus 30 Aktien. Kauf von Aktien oder Call-Optionen auf diese 30 Aktien geben Ihnen ein Portfolio, das genau bewegt, wie die Dow bewegt. Dies ist eine wesentliche Option Trading Risiken, wenn Sie Ausführen Long Call Options-Strategie über ein breites Portfolio von Aktien. Sekundärrisiko (Sektorrisiko) Sekundärrisiko oder Sektorrisiko ist das Risiko, dass ein gesamter Sektor der Aktien nicht gut funktioniert. Es gibt Zeiten, in denen bestimmte Marktsektoren nicht gut tun, aufgrund der grundlegenden wirtschaftlichen Gründen, so dass alle Bestände in diesen bestimmten Branchen zum Absturz bringen. Dies ist eine signifikante Option Trading Risiken für Option Trader, die bullish Strategien für Aktien aus nur ein paar Sektoren ausführt. Idiosynkratisches Risiko (Individuelles Lagerrisiko) Idiosynkratisches Risiko ist das Risiko, dass Aktien eines Unternehmens, das Sie gekauft haben, durch Ereignisse geschehen, die mit dem jeweiligen Unternehmen geschehen. Wenn Sie Aktien der XYZ-Firma kaufen, führen Sie das idiosynkratische Risiko, dass das Unternehmen plötzlich bankrott wird. Dies ist eine Option Trading-Risiken, die Option Trader, die ihr ganzes Geld auf die Optionen eines einzelnen Aktien am meisten. Wie Sie aus den oben genannten sehen, gibt es keine Möglichkeit, völlig zu beseitigen Option Handelsrisiken. Wenn Sie sich gegen das Primärrisiko absichern, indem Sie Optionen von nur wenigen Aktien kaufen, erhöhen Sie das sekundäre und idiosynkratische Risiko. Wenn Sie sich gegen idiosynkratisches Risiko durch den Kauf von Optionen aus mehr Aktien im gleichen Sektor abgesichert haben, erhöhen Sie das Nebenrisiko. Diese Tatsache, zusammen mit der Hebelwirkung von Aktienoptionen, macht Option Trading ein riskanter Investment-Fahrzeug als nur den Kauf von Aktien. Option Handelsrisiken. Directional Risk Möglicherweise ist das folgende most signficant Optionshandelsrisiko, das die meisten Optionshändler beeinflußt, Directional Risk oder Delta Risk. Egal, welche Optionsstrategien Sie ausführen möchten, muss die zugrunde liegenden Aktien in der Weise für diese besondere Option Strategie, um einen Gewinn zu machen verhalten. Wenn Sie zum Beispiel einen Bull Call Spread auf XYZ companys Aktie ausführen, dann muss dieser Bestand steigen, bevor Sie einen Gewinn erzielen können. Wenn Ihre Vorhersage falsch ist, können Sie immer noch Geld verlieren. Richtungsrisiken können mit Delta Neutral Hedging abgesichert werden. Option Handelsrisiken. Andere weniger signifikante Risiken Neben dem oben erwähnten Delta-Risiko stehen Optionshändler auch anderen Optionenhandelrisiken wie Gamma-Risiko, Rho-Risiko, Vega-Risiko und Theta-Risiko gegenüber. All diese Risiken werden durch die Option greeks repräsentiert und können mit Spread-Strategien abgesichert werden. Option Handelsrisiken. Schlussfolgerung Ja, Option Handel ist riskant und Sie können alle Ihre Geld durch Optionshandel verlieren und es gibt viele Gründe, es zu beweisen. Allerdings Option Handel kann auch sicher sein, wenn Sie wissen, wie Sie Ihre Position richtig zu hecken, wählen Sie Option Strategien, die von mehr als 1 Richtung profitieren und nutzen Leverage intelligent. Option Handel Risiken ist eine Tatsache, dass alle Option Trader müssen leben und halten im Auge zu allen Zeiten genauso wie wir nie vergessen, wie gefährlich Autos können, wenn wir jede Straße überqueren. Obwohl Optionshandel riskant sein kann, gibt es Situationen und Gründe, warum Aktienhandel riskanter sein kann als Optionshandel. Bitte lesen Sie, wie Aktien riskanter als Optionen sein können. Fortsetzen Sie Ihre Entdeckungsreise. Klicken Sie oben für Inhalt IndexSpread BREAKING DOWN Verbreitung Im Finanzen gibt es 5 Möglichkeiten der Begriff Spread verwendet wird. Bid-Ask Spread Der Bid-Ask-Spread wird auch als Bid-Offer-Spread und Buy-Sell bezeichnet. Ihre Äquivalente verwenden Schrägstriche statt Bindestriche. Für Wertpapiere wie Futures-Kontrakte. Optionen, Währungspaaren und Aktien, ist die Bid-Angebotspreis der Unterschied zwischen den Preisen für eine sofortige Bestellung die fragen und eine sofortige Verkauf des Angebots gegeben. Eine der Nutzungen der Geld-Brief-Spread besteht darin, die Liquidität des Marktes und die Größe der Transaktionskosten der Aktie zu messen. Spreadhandel Der Spread-Handel wird auch als relativer Werthandel bezeichnet. Spread Trades sind die Akt der Kauf einer Sicherheit und Verkauf einer anderen verwandten Sicherheit als Einheit. Gewöhnlich werden verbreitete Geschäfte mit Optionen oder Futures-Kontrakten getätigt. Diese Trades werden ausgeführt, um einen gesamten Netto-Handel mit einem positiven Wert, der so genannte Spread zu produzieren. Spreads werden als Einheit oder als Paare in zukünftigen Börsen bewertet, um den gleichzeitigen Kauf und Verkauf eines Wertpapiers zu gewährleisten. Dadurch wird das Ausführungsrisiko eliminiert, bei dem ein Teil des Paares ausgeführt wird, ein anderer Teil jedoch ausfällt. Rendite Spread Die Rendite Spread wird auch als Credit Spread. Der Rendite-Spread zeigt den Unterschied zwischen den quotierten Renditen zwischen zwei verschiedenen Anlageinstrumenten. Diese Fahrzeuge unterscheiden sich in der Regel hinsichtlich Kreditqualität. Einige Analysten beziehen sich auf die Rendite Spread als Rendite Spread von X über Y. Dies ist in der Regel die jährliche prozentuale Return on Investment eines Finanzinstruments abzüglich der jährlichen prozentualen Return on Investment eines anderen. Optionalkontspanne Um einen Sicherheitspreis zu ermäßigen und dem aktuellen Marktpreis zu entsprechen. Muss der Rendite-Spread einer Renditekurve zugewiesen werden. Dieser bereinigte Kurs wird als optionsbereinigter Spread bezeichnet. Dies wird üblicherweise für hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), Anleihen, Zinsderivate und Optionen verwendet. Für Wertpapiere mit Cashflows, die von zukünftigen Zinsänderungen getrennt sind. Wird die Option-adjustierte Spreizung die gleiche wie die Z-Spreizung. Z-Spread Der Z-Spread wird auch Z-SPRD, Zinskurvenstreuung und Nullvolatilitätsspread genannt. Der Z-Spread wird für hypothekenbesicherte Wertpapiere verwendet. Es ist die Ausbreitung, die sich aus Nullkupon-Schatzzinskurven ergibt, die für die Abzinsung eines vorgegebenen Cash-Flow-Plans erforderlich sind, um seinen aktuellen Marktpreis zu erreichen. Diese Art von Spread wird auch in Credit Default Swaps (CDS) verwendet, um die Kreditverbreitung zu messen. Was ist Spread Trading Ein Spread ist definiert als der Verkauf von einem oder mehreren Futures-Kontrakten und dem Kauf eines oder mehrerer ausgleichender Futures-Kontrakte. Ein Spread verfolgt den Unterschied zwischen dem Preis von dem, was es ist, Sie sind lang und was auch immer Sie sind, sind Sie kurz. Daher ändert sich das Risiko von der Preisschwankung zu der der Differenz zwischen den beiden Seiten des Spread. Der Spreader ist ein Händler, der sich zwischen dem Spekulanten und dem Hecken positioniert. Anstatt das Risiko einer übermäßigen Kursschwankung zu übernehmen, übernimmt er das Risiko in der Differenz zwischen zwei verschiedenen Handelsmonaten der gleichen Futures, der Differenz zwischen zwei zugehörigen Futures-Kontrakten auf verschiedenen Märkten, zwischen einem Aktien - und einem Index oder zwischen zwei Aktien. Zum Beispiel könnte ein Spreizer das Risiko der Preisunterschiede zwischen August Soymeal und Dezember Soymeal (siehe Bild unten), oder die Differenz im Preis zwischen Dezember Kansas City Weizen und Dezember Chicago Weizen oder zwischen den stärksten Aktien in einem Sektor und Die schwächste Aktie in diesem Sektor. Beispiel: Long August Sojamehl (SMQ) und Short Dezember Sojamehl (SMZ) Ein Spread Trader kann den Unterschied zwischen MICROSOFT und IBM genauso gut handhaben (siehe unten). Oder er kann den Unterschied zwischen zwei Exchange Traded Funds handeln. Beispiel: Long Microsoft (MSFT) und Short IBM (IBM) Für weitergehende Handelsbeispiele und - chancen sowie Möglichkeiten, diese zu handeln, melden Sie sich für unseren Free Weekly Chart Scan Trading Newsletter an. E-Mail an Sie jeden Freitag Grundsätzlich gibt es 3 verschiedene Arten von Spreads: Offiziell werden Intramarket Spreads nur als Kalender Spreads erstellt. Sie sind lange und kurze Futures auf dem gleichen Markt, aber in verschiedenen Monaten. Ein Beispiel für eine Intramarket Verbreitung ist, dass Sie Long July Corn und gleichzeitig kurz Dezember Corn. Eine Intermarket-Spread kann erreicht werden, indem man lange Futures in einem Markt und kurze Futures des gleichen Monats in einem anderen Markt. Zum Beispiel: Short Mai Weizen und Long Mai Sojabohnen. Intermarket Spreads können Kalender Spreads durch die Verwendung von langen und kurzen Futures in verschiedenen Märkten und in verschiedenen Monaten. Eine weniger allgemein bekannte Methode der Schaffung von Spreads ist über den Einsatz von Verträgen in ähnlichen Märkten, sondern an verschiedenen Börsen. Diese Spreads können Kalender-Spreads mit verschiedenen Monaten sein, oder sie können Spreads, in denen der gleiche Monat verwendet wird. Obwohl die Märkte ähnlich sind, weil die Verträge an verschiedenen Börsen auftreten, können sie verbreitet werden. Ein Beispiel für ein Inter-Exchange-Kalender-Spread wäre gleichzeitig Long July Chicago Board of Trade (CBOT) Weizen und Short eine gleiche Menge von Mai Kansas City Board of Trade (KCBOT) Weizen. Ein Beispiel für die Verwendung des gleichen Monats könnte Long Dezember CBOT Weizen und Short Dezember KCBOT Weizen. Entdecken Sie das unglaubliche Potenzial der Futures-Trading und erfahren Sie mehr über seine Vorteile Spreads haben niedrige Zeitanforderungen Sie müssen nicht eine Strecke den ganzen Tag zu sehen. Sie brauchen keine Echtzeitdaten. Diese großen Vorteile machen Spread-Trading das perfekte Handelsinstrument für professionelle Händler und Anfänger. Der effektivste Weg, um Spreads zu handeln, ist die Verwendung von End-of-Day-Daten. Daher ist Spread Trading der beste Weg, um gewinnbringend handeln, auch wenn Sie nicht sehen wollen oder nicht beobachten Sie Ihren Computer den ganzen Tag lang (d. H. Weil Sie einen Tagesjob haben). Auch diejenigen, die daytrade nutzen diese Vorteile, um ihre Handelsergebnisse am Ende ihres Handelstages zu optimieren. Spreads sind einfacher zu handeln Werfen Sie einen Blick auf die Unleaded Gas Spread (siehe unten). Sehen Sie, wie schön diese Verbreitung beginnt Trending in der letzten Maiwoche Ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Trader sind, ob Sie Diagramm-Formationen oder Indikatoren verwenden, ist die Existenz eines Trends offensichtlich. Spreads neigen dazu, viel mehr dramatisch Trend als endgültige Futures-Kontrakte. Sie tendieren ohne die Störungen und Lärmbelästigungen durch computergesteuerten Handel, Skalierer und Marktbearbeiter. Spreads haben niedrigere Margin-Anforderungen Spreads haben Margin-Anforderungen reduziert, was bedeutet, dass Sie sich leisten können, auf mehr Positionen setzen. Während die Marge auf einer offenen Futures-Position in Unleaded Gas 4.750 ist, erfordert ein Spread-Handel mit Unleaded Gas nur 405 - 10 so viel. Das ist ein großer Vorteil für Händler mit einem kleinen Konto. Mit einem 10.000 Trading-Konto können Sie einfach eingeben 4-5 Spreads, anstatt nur 1 endgültig Unleaded Gas Futures-Handel. Spreads geben eine höhere Rendite auf Margin Jedes Tick in der Spread trägt den gleichen Wert (4.20) als jedes Häkchen in den Outright-Futures (4.20). Das bedeutet, dass bei einer 100-fach positiven Bewegung in bleifreien Gas-Futures oder einer 100-fach positiven Bewegung in der Spread, würden Sie verdienen 420. Allerdings ist die Differenz der Rendite auf Marge außergewöhnlich: Unleaded Gas Futures - 420 / 4,750 9 Rendite Bleifreies Gas verbreiten - 420/405 104 Rendite auf Marge (.) Und denken Sie daran, dass Sie 10-mal so viele Spread-Kontrakte handeln können, wie Sie können outright Futures-Kontrakte. In unserem Beispiel würden Sie eine 115-fach höhere Rendite erzielen. Spreads geben unzählige Handelschancen Verbreitung hat weit mehr als seine ursprüngliche Absicht gegangen. Sie können eine Ware gegen eine andere (z. B. SMQ-SMZ) verbreiten. Sie können eine Aktie gegen eine andere verteilen (z. B. MSFT gegen IBM). Sie können einen Index gegen einen anderen verteilen (z. B. Dow Jones vs. Nasdaq). Sie können den stärksten Anteil an einem Sektor gegenüber dem Branchenindex verbreiten. Es gibt Dutzende von Handelsmöglichkeiten jeden Tag. Und Sie können die besten wählen. Spreads bieten ein geringeres Risiko Verbreitung ist eine der konservativsten Formen des Handels. Es ist viel sicherer als der Handel mit offenen (nackten) Futures-Kontrakten. Offensichtlich ist das Risiko für die Preisdifferenz zwischen verwandten Verträgen weit geringer als das Preisrisiko, das in einer endgültigen Spekulation getroffen wird. Dies liegt daran, dass verwandte Futures neigen dazu, in die gleiche Richtung bewegen. Diese Verbreitung erfolgte nicht nur aufgrund der Saisonalität, sondern auch aufgrund der Formation, die als Ross-Haken (Rh) bekannt ist. Die Spanne verlagerte sich von -2,29 auf 3.03 1.850 pro Vertrag. Die Marge, die erforderlich war, um diesen Spread aufzubringen, betrug nur 473, so dass die Rendite auf die Marge mehr als 390 beträgt. Bitte beachten Sie, dass die Spread nie mehr als 225 Spread Trading nicht Live-Daten benötigt Die effektivste Art, Of-day oder verzögert Daten. Sie können bis zu 600 pro Monat in Umtauschgebühren sparen. Und Sie können das ganze Geld sparen, das Sie für Echtzeit-Datensysteme (das kann bis zu 600 pro Monat) haben. Verbreitet Trend häufiger als outright Futures. Spreads oft Trend, wenn outright Futures sind flach. Schauen Sie sich die folgende Tabelle an: Möchten Sie lange lebende Rinder von Mitte April bis Ende Mai gehabt haben. Aber was ist mit einer Ausbreitung zwischen Live Cattle und Feeder Cattle Die Ausbreitung bewegte sich von 13.450 auf 19.980 6.530 pro Vertrag. Die Marge, die für diese Ausbreitung erforderlich war, betrug nur 1.013. Die Rendite auf Marge ist mehr als 600. Wenn Spread-Trading ist so fantastisch, warum nicht jeder Handel Spreads Nun, es ist nicht wahr, dass kaum jemand handelt Spreads - die professionellen Händler tun, jeden Tag. Aber entweder durch Zufall oder Design, die ganze Wahrheit der Spread-Handel wurde von der Öffentlichkeit im Laufe der Jahre verborgen. Während die Ausbreitung gemeinhin von den Marktteilnehmern durchgeführt wird, werden große Anstrengungen unternommen, um diese Technik und alle ihre Vorteile von Zitatführern zu verbergen, zitieren Sie und mich. Immerhin, warum sollten die Insider ihre Kante verschenken, indem sie uns vom Wissen über die Verbreitung behalten, behalten sie einen deutlichen Vorteil. Das Konzept des Trading saisonalen Trends und saisonale Spreads wurde fast vollständig von den Horden von Daytraders, die heute riffle die Märkte mit ihren fast hektischen Lärm übersehen. Es wird auch von den Fondshändlern übersehen. Unter Fondshändlern verstehe ich die massiven Pools von verwaltetem Geld, die in Hedgefonds, Rohstoffpools, Pensionskassen, Rentenfonds, Wertpapierfonds usw. wohnen. In der Tat, mit Ausnahme der großen kommerziellen und institutionellen Interessen, das gesamte Konzept der saisonalen Trend Und saisonale Ausbreitung wurde von den meisten Händlern übersehen. Inzwischen wissen Sie bereits mehr über die Ausbreitung Handel von allen Händlern da draußen. Sie haben den ersten Schritt, indem Sie über die verlorene Kunst des Spread-Trading getroffen. Aber warum ist Spread Trading eine verlorene Kunst Der Grund ist sehr interessant: In der 1970acutes und 80acutes, Kapitalgewinnsteuer Gesetze geändert und Computer kam in das Bild, die effektiv getötet Spread Trading für den allgemeinen Handel r. Die gegenwärtigen Marktbedingungen diktieren, dass Händler, die ihr Risiko minimieren wollen, lernen, Handelsströme zu handeln. Also, wenn Sie ernsthaft in der ersten Schritte in Spreads sind - ich habe eine gute Nachricht für Sie habe ich beschlossen, meine Kenntnisse der Spread-Trading zu teilen, weil ich feststellen, dass die meisten derzeitigen Händler wurden nie ausgesetzt, um es über Joe Ross: Schöpfer von Der Ross Haken, hat mehr als 50 Jahre Handelserfahrung. 1988 gründete er Trading Educators, Inc., um sein Wissen zu teilen und andere Händler zu unterrichten, um erfolgreich zu werden. Er begann mit dem Schreiben von Büchern, Seminaren und Privatunterricht. Bis heute hat er neben seinem eigenen Handel 12 Bücher geschrieben und persönlich Tausende von Tradern unterrichtet. Im Jahr 1997 fiel mir ein, dass es eine gute Zeit war, die verlorene Kunst und Techniken des Spread-Tradings wieder zu beleben und zu lehren. So Entstehung der manuellen Trading Spreads und Saisonals. Die zu einem Klassiker nach nur kurzer Zeit geworden ist, und das meistverkaufte Buch im Bereich der Spread-Trading. quot Hier ist, wie Sie alle Vorteile des Spread Trading nutzen, um Ihre Trading-Ergebnisse zu optimieren Diese Hardcover-Handbuch enthält mehr als 330 Praktische und interessante Informationen über den Spread-Handel. Es erweitert sich auf die oben genannten Themen, so dass Sie ein besseres Verständnis und Einblick in das, was sich ausbreitet wirklich sind und, noch wichtiger, wie zu platzieren und verwalten Sie Ihre Spread-Trades. Sie erfahren alles, was Sie über Inter - und Intramarket Spreads, über Inter-Exchange Spreads und Märkte, die für Spreads geeignet sind, kennen. Sie lernen, wie man Spreads verwendet, um Geld in Seitwärts-Futures-Märkte zu machen, und wie zu reduzieren und stark eliminieren die Auswirkungen von Volatilität und Unsicherheit. Hier ist, was Sie erhalten: Erfahren Sie, wie Trades zu handeln, um Risiken zu reduzieren Sie wissen bereits, dass Trading Spreads weniger Risiko als das Trading outright Futures, aber Sie müssen noch Konzepte und Techniken, wie sie handeln, um das Risiko niedrig zu halten. Lassen Sie mich Ihnen eine einfache Möglichkeit, sich selbst zu hedgen und minimieren das Risiko. Dies ist auch sehr nützlich für einen Daytrader, der eine Position über Nacht halten will. Positionsgeschäfte können mit geringerem Risiko erheblich länger durch Ausbreitung gehalten werden, so dass Sie an einer großen Marktbewegung teilnehmen können. Erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen über saisonale Ausbreitung Handel Auswahl saisonale Spreads gehören zu den besten Trades möglich für diejenigen, die bereit sind, für diese ausgezeichnete Möglichkeiten warten, um zu kommen. Sie haben über einen Zeitraum von vielen Jahren den Vorteil einer sehr hohen Zuverlässigkeit. Trades, die 80 oder mehr der Zeit arbeiten sind sicherlich wert. Bis 5 P. M. Sobald Sie sich registriert haben, lesen Sie das Gesetz der Charts (TLOC) Trader Trick Entry (TTE), interagieren in unserem Handelsforum und vieles mehr